Cách trade để gần như không thể cháy tài khoản

Bài viết dưới đây của Tapchitienao.com sẽ bật mí cho anh em Cách trade để gần như không thể cháy tài khoản.

Nắm được 3 yếu tố này, anh em có thể giao dịch mãi mãi mà khả năng cháy tài khoản gần như bằng không. Giao dịch phải biến cho tài khoản trở thành bất bại, tức không thể cháy được, để đảm bảo thời gian tồn tại trên thị trường là lâu nhất.

Cùng tham khảo nhé!

Tỷ lệ thua

Cái này thì dễ rồi. Đó là tỷ lệ phần trăm số lệnh thua trên tổng lệnh vào. Nhớ là tỷ lệ thua, chứ không phải tỷ lệ thắng, vì ta cần phải đánh giá khả năng thua nhiều hơn. Đây là con số quan trọng anh em cần biết trong quản lý vốn, và để cho trade không thể cháy tài khoản.

Cơ bản cái tỷ lệ thua này sẽ không quyết định quá nhiều đến lợi nhuận của anh em, bởi nếu tỷ lệ thua lớn thì có thể bù lại bằng việc kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi lệnh thắng (tỷ lệ lời lỗ).

Hãy nhắm tới các hệ thống giao dịch cho tỷ lệ thua tầm 50-60%. Đó là con số tốt nhất để có thể giao dịch mà không thể cháy tài khoản. Nếu tỷ lệ thua cao hơn 60%, khả năng cháy tài khoản sẽ cao hơn do anh em sẽ phải chấp nhận các đợt drawdown rất nặng nề (tưởng tượng vào 10 lệnh mà thua hết 7-8 lệnh, tỷ lệ thua 70-80%, drawdown nặng rất ảnh hưởng tâm lý).

Nếu tỷ lệ thua thấp hơn 50% thì khả năng có dư lợi nhuận lại không tốt, bởi lúc đó mỗi lệnh thắng sẽ nhỏ lại.

Khối lượng lệnh

Đây là yếu tố then chốt. Nếu nắm được yếu tố này rồi thì khả năng cháy tài khoản sẽ giảm xuống còn rất thấp. Phần lớn cháy tài khoản là do vào khối lượng lệnh quá lớn mà thôi.

Tính toán khối lượng lệnh sao cho mỗi thua lỗ chỉ chiếm 1-2% tài khoản.

Với 2% risk thì anh em sẽ phải thua liên tục 50 lệnh mới cháy tài khoản. Việc này gần như là bất khả thi (vì tung đồng xu cũng sẽ có tỷ lệ thắng tầm 50% rồi)

Trading rủi ro là do anh em vào quá lớn thôi. Nếu tuân theo quy tắc này thì rủi ro mất toàn bộ tài sản (phá sản) là gần bằng không.

Để tuân thủ theo được quy tắc này thì bắt buộc phải đặt dừng lỗ trước khi vào lệnh. Dừng lỗ khớp là lệnh tự động cắt. Không có chuyện “kẹt lệnh”, bởi những ai kẹt lệnh là vào lệnh không dừng lỗ.

Cái này dễ mà rất nhiều người lại không làm.

Khả năng phá sản (risk of ruin)

Phá sản là khi nào? Đó là khi tài khoản của anh em sụt giảm đến mức không thể hồi phục lại như ban đầu được nữa, không nhất thiết là phải cháy toàn bộ, đôi khi sụt giảm 70-80% là đã được coi là phá sản rồi.

Dựa vào 2 bảng sau để tính ra risk of ruin:

Khả năng có X lệnh thua liên tiếp trong chuỗi 100 lệnh: