Cách tạo ra lợi thế lớn nhất trong trading

Trading thành công có thể gồm nhiều yếu tố, nhưng cũng có thể gói gọn trong 1 từ: lợi thế (edge). Lợi thế là thứ khiến trader có thể chiến thắng trong dài hạn cũng như lợi thế của nhà cái là thứ khiến họ luôn luôn có lợi nhuận bất kể là người chơi thua hay thắng. Chỉ cần có lợi thế và sau 1 chuỗi nhiều giao dịch, trader chắc chắn sẽ có lợi nhuận.

Vậy làm sao để tạo ra lợi thế lớn nhất trong trading? Bài này sẽ hướng dẫn anh em làm điều đó.

Để tạo ra những thói quen và việc làm nhất quán giúp anh em có lợi nhuận trong dài hạn, trước tiên anh em phải xác định lợi thế của mình. Thực sự thấu hiểu lợi thế phải là bước đầu tiên, trước khi anh em làm bất kỳ việc gì khác để khiến lợi thế đó đem lại tiền.

Lợi thế cơ bản của trading đến từ quản lý vốn. Biết quản lý vốn đúng sẽ giúp anh em tồn tại rất lâu trên thị trường mà không bị phá sản.

Lợi thế thứ 2 đến từ hệ thống giao dịch. Đây là phần chiếm nhiều % nhất trong tổng các lợi thế của 1 trader. Lợi thế của 1 hệ thống bất kỳ chỉ phát huy tác dụng trong 1 vài điều kiện thị trường nhất định, khi thị trường chuyển sang điều kiện khác thì hệ thống đó sẽ bắt đầu dính các lệnh thua. Đây là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi đã hiểu rõ các lợi thế rồi, ta tới phần luyện tập để phát huy lợi thế đó, theo 3 bước:

1- Tạo ra các quy luật không được phá vỡ để giúp lợi thế phát huy tự nhiên nhất
2- Loại bỏ các hành vi khiến anh em mắc các thua lỗ lớn, đánh mất năng lượng và thời gian nhiều nhất
3- Làm nhiều hơn những việc giúp anh em kiếm được tiền trong quá khứ.

Bước 1: Tạo ra các quy luật

Các quy luật này chính là quy tắc giao dịch mà anh em không được phép phá vỡ. Các quy luật này phải được thực hiện 1 cách tự động, không phân vân, không suy nghĩ. Khi đã hiểu rõ hệ thống và biết điểm vào, điểm thoát, và khối lượng lệnh, anh em không được phép suy nghĩ quá nhiều để quyết định có vào lệnh hay không.

Tất cả các trader đều có phương pháp khác nhau và sẽ tận dụng được lợi thế của riêng hệ thống họ dùng. 1 scalper sẽ có lợi thế về tốc độ vào lệnh, chốt lệnh nhanh, lướt sóng ngắn; trong khi 1 swing trader sẽ có lợi thế trong việc gồng lời, lướt con sóng dài.

Bước 2: Loại bỏ những hành vi gây thua lỗ và mất mát

Không được mắc lại những sai lầm trong quá khứ. Đây là chỗ mà nhiều anh em còn chưa làm được, bởi phải viết lại trong nhật ký thì mới nhớ được mà tránh trong lần sau. Nhật ký giao dịch là thứ giúp anh em không phạm phải các sai lầm trong quá khứ, khi không còn mắc sai lầm nữa thì lợi thế sẽ cực kỳ khổng lồ.

Bước 3: Làm nhiều hơn những việc kiếm được tiền

Có thể là gồng lời lâu hơn bằng trailing stop, hoặc đặt chốt lời gần hơn (đặt xa quá thì giá dễ đảo chiều), tránh giữ lệnh cuối tuần, vv… bất cứ việc gì giúp anh em kiếm được nhiều tiền hơn thì hãy làm nhiều hơn.